本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  （三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  公司于2023年4月23日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了上述议案，详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2023年年度股东大会会议资料》

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案11、议案12

  （一）、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （三）、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书与本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

  个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

  （二）、异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系方式，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发3.4元现金红利(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  工程机械行业是我们国家的国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。改革开放以来，工程机械行业在满足国民经济发展需要的同时，通过持续不断的发展和完善产业及产品结构，使我国成为目前全球工程机械市场中产品类别、产品品种最齐全的国家之一，并具备了技术自主创新、产品升级换代的能力。工程机械的种类非常之多，南方路机作为工程机械行业细致划分领域的有突出贡献的公司之一，生产销售的原生骨料加工处理设备、工程搅拌设备、骨料资源化再生处理设备等已渗透至工程机械的混凝土机械、筑养路机械、矿山机械等细分子行业中。

  2023年，国内工程机械行业受宏观经济提高速度放缓、房地产市场低迷等因素影响仍处于下行调整期。但是，我国工程机械海外市场需求持续增加，出口量保持增长，据海关总署数据，2023年度我国工程机械出口金额485亿美元，同比增速为9.4%。其中，我国工程机械对“一带一路”沿线%，保持了较好增长势头。

  当前正处于我国新型工业化、信息化建设提质转型的重要时期，国家出台了《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等一系列政策推进基础设施建设，促进先进设备生产应用，中国工程机械行业有望迎来新一轮的上行周期。

  公司自成立以来，一直专注于工程搅拌领域，现已逐步形成“原生骨料加工处理设备-工程搅拌设备-骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局，能够完全满足客户绿色建材装备一站式全系列新产品的采购需求，公司的业务集工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售于一体，覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等领域。公司产品被大范围的应用于建筑、道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等下游市场，致力于协助客户建立起建筑材料生产及资源化再生利用的良性循环生态。

  原生骨料加工处理设备：公司原生骨料加工处理设备包含精品制砂设备、整形制砂设备、固定式破碎筛分设备和移动式破碎筛分设备。近年来，随国家大力推动以机制砂石替代天然砂石、骨料价格持续上涨等综合因素影响，市场对机制砂等原生骨料加工处理设备的需求不断增大，公司凭借早期在骨料加工处理领域的布局和先发拓展优势，快速响应市场需求。

  工程搅拌设备：公司工程搅拌设备主要含水泥混凝土搅拌设备、干混砂浆搅拌设备、沥青混合料搅拌设备和稳定土厂拌设备。工程搅拌设备是修筑铁路、公路、桥梁、建筑等基础设施所必需的工程机械，随着国内外基础设施投资的持续不断的增加，未来工程搅拌设备未来市场发展的潜力广阔。

  骨料资源化再生处理设备：公司紧跟国家对环境保护及循环经济发展的政策方向，以市场需求为导向，开发布局了废湿混凝土回收设备、建筑垃圾资源化再生处理设备、沥青混凝土回收料破碎筛分设备、泥处理设备等骨料资源化再生处理设备。未来，伴随着环保治理要求的日益严格以及无废城市建设试点等政策的深入落实，建筑垃圾等固体废弃物的资源化利用呈现增长趋势，骨料再生处理设备的需求会不断增加。

  公司原材料最重要的包含钢材、电子元件、减速机、铸件、气动元件等，下设供应链中心负责采购的实施及管理。公司采购以按需采购为主，即根据销售订单及生产计划安排采购工作，针对采购周期较长的原材料以及零部件，会根据销售预期、生产计划、安全库存等考虑提前制定采购计划及备货。公司为实现资源和产能的合理利用，将配料站、粉罐等结构件及部分机加工件等非核心部件向其他制造商进行采购。

  对于主要原材料和零部件，供应链中心选择若干供应商作为备选供应商，考察供货质量、产品定价、结算方式、供货速度、服务品质等事项后，通常择取两家以上作为合格供应商进行合作。

  公司与合格供应商签订年度框架协议、批次或单次合同，最终按照根据销售订单制定的生产计划进行采购。供应链中心收到物料采购需求后，按照协议约定或市场询价等方式与合格供应商确定采购价格和发出采购订单。

  公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作伙伴关系，定期组织有关部门对现有供应商进行考评，保证公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应链中心协同质量控制部等有关部门对其业务资质、生产能力、质量管理、信用周期、服务等进行评价，必要时质量控制、技术、生产等部门协助供应链中心进行联合现场审查，并通过试制样品、小批量供货等方式检验质量，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

  由于产品具有较强的定制化特征，企业主要采用“以销定产”的生产模式，在客户认可产品设计的具体方案和签署购销协议后，出具产品设计图纸和下达生产计划，交由生产运行部负责协调和组织生产。为提高生产效率和交货及时性，针对部分标准化的整机产品和部件，也存在适量备货的情形。

  公司采用行业“自主研发、核心自产、部分外采”的生产模式，自主完成研发技术、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将部分非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。上述自制件及外购件统一由公司做检验，完成装配及试机后，运输至客户工地进行现场安装调试。其中委外加工生产占比较低，主要系出于固定设备投入及合理规划利用资源等方面的考虑，将加工量较小但需要特殊设备或工艺要求的部件交由专业加工厂商完成，不存在对单一委外加工厂商过度依赖的情形。

  通过借鉴国外领先工程机械企业的销售模式，同时考虑到公司产品大多为单价较高的深度定制产品，公司逐步形成了以经销为主，直销与经销相结合的销售模式，经销模式均为买断式销售，直销模式包括直接直销和经销商协同促成的直销。公司下设营销中心，由其协调研发技术中心、产品事业部、工业服务部等部门共同完成产品营销售卖及售后服务。公司及经销商主要是通过行业展会及研讨会、已有客户重复购买及转介绍、行业网站及网络站点平台推广等方式获取客户资源。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第七次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2023年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

  本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2023年年度报告》及其摘要。

  鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2023年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2023年度可持续发展报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（（公告编号：2024-013）。

  为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，赞同公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

  具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

  公司保荐人兴业证券股份有限公司对此事项做了核查并出具了核查意见，赞同公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

  为满足公司及控股子公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司2024年度拟向中信银行、泉州银行、中国银行、光大银行、农业银行、建设银行等银行申请综合授信总额不超过人民币10亿元（包括尚未到期的滚动授信额度）。融资种类包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，具体将视公司运营资金的实际的需求。公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信为自身提供对应的担保。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-015）和《南方路机关于2024年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2024-016）。

  公司保荐人兴业证券股份有限公司对此事项做了核查并出具了核查意见，赞同公司为客户提供融资租赁业务回购担保。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属上市公司股东的净利润120,417,537.63元，母公司报表期末可供股东分配的利润为356,946,093.50元。

  本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-018）。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机2024年一季度报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《南方路机关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存储放置与使用情况报告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对这次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况做了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

  截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金13,254.45万元，其中以前年度投入募投项目金额44.25万元1；截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币485.16万元。详细情况如下：

  1公司以自有资金预先投入募集资金投资项目44.25万元，公司于2022年11月15日审议通过以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案，置换资金于2023年从募资专户转出。

  根据有关法律和法规及监督管理的机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐人兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,254.45万元，其中2023年度投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,210.20万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。

  公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于2022年12月2日经2022年第二次临时股东大会审议通过。详细的细节内容详见公司已于2022年11月17日披露于上海证券交易所网站（）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）、《南方路机2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。详细的细节内容详见公司已于2023年10月28日和2023年11月15日披露于上海证券交易所网站（）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

  截至2023年12月31日，公司现金管理余额为人民币42,485.80万元，明细如下：

  公司按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]361Z0283号《募集资金存储放置与实际使用情况鉴证报告》，认为发行人2023年度《募集资金存储放置与实际使用情况鉴证报告》在所有重大方面按照《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

  保荐机构兴业证券觉得：2023年度，南方路机在募集资金存储放置与实际使用情况方面总体运作良好，公司广泛征集资金存储放置于专项账户管理，并及时履行了相关信息公开披露义务，公司不存在违反《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项；截至2023年12月31日，公司“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入募集资金较少，保荐人提请公司关注并按相关规定及时披露募投项目的实施进展，如因公司真实的情况及客观环境变化，导致募投项目及募集资金使用计划确需调整的，需根据真实的情况合理、严格做评估、论证，并及时披露调整后的募集资金资本预算，如发生《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条规定的事项，公司应当重新论证募投项目的可行性。

  注：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资产金额的投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟选择比较适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有很大成效避免汇率或利率大幅度波动导致的不可预期的风险。

  ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

  ●交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

  ●履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

  ●特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险，但在外汇衍生品交易业务开展过程中仍有几率存在市场风险、流动性风险、银行或客户履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

  为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择比较适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有很大成效避免汇率或利率大幅度波动导致的不可预期的风险。

  根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4,000万美元（或其他等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

  公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资产金额来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

  交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

  交易对手：公司做的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司不在境外开展衍生品交易。

  自本次公司董事会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

  公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，赞同公司及控股子公司在风险可控范围内开展外汇衍生品交易业务，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署有关规定法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险。

  1、市场风险：因国内外经济发展形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，大大降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

  2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择正真适合的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

  3、信用风险：公司做的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

  4、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

  1、制度保障：公司董事会制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

  2、交易对手及产品的选择：公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构相对比较简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具备合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大限度降低信用风险。

  3、严格遵守交易程序：公司将严格执行规范的业务操作的过程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

  4、专人负责：公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场行情报价或公允市价的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度的规避操作风险的发生。

  公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是依据公司真实的情况，为有效规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响，符合公司正常生产经营的需要。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

  公司根据中国财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行一定的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。